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娄财库函〔2006〕68号关于印发《娄底市特定事务财政资金代理专户管理办法》的通知

政策

发布部门：市政府发布时间：2017年06月14日有效性：政策是否有效未知，请慎用

娄财库函〔2006〕68号关于印发《娄底市特定事务财政资金代理专户管理办法》的通知市直各预算单位：现将《娄底市特定事务财政资金代理专户管理办法》印发给你们，请遵照执行。附件：娄底市特定事务财政资金代理专户管理办法二OO六年六月二十一日附件娄底市特定事务财政资金代理专户管理办法为了加强对临时机构特定事务财政资金的管理与监督，提高财政资金绩效，特设立娄底市特定事务财政资金代理专户（以下简称代理专户）。为规范这些资金的管理，现根据《娄底市预算单位财政国库管理制度改革资金支付暂行办法》制定本办法。第一条在娄底市市本级国库集中支付网络系统设立“娄底市特定事务财政资金代理专户”，专门用于市委、市政府（或上级单位）安排给临时机构办理特定事务财政资金的管理与支付。该户由娄底市国库集中支付核算中心（以下简称市支付中心）统一管理与核算。第二条市财政局预算科根据市委、市政府安排给某临时机构的资金批文下达预算指标通知单一式五份，预算科自留一份，其余分送某临时机构、市财政局主管科（局）、市支付中心、国库科各一份。由支付中心将该临时机构的预算指标录入该代理专户，预算科审核更新。第三条临时机构根据市财政局下达的预算指标和单位的实际情况填列《200x年x月用款计划明细表》（表附后）一式三份，申报直接支付用款计划，分别送市财政局主管科（局）、国库科和市支付中心审核批复财政直接支付额度。第四条临时机构开支的各项支出，必须取得合法的原始凭证，并有经手人、证明人（实物为验收人）、审批人签名，填列《娄底市特定事务经费开支审批表》一式三联连同发票经市财政局主管科（局）审核，市支付中心办理申请支付手续。第五条为方便临时机构办理零星开支的支付业务，由市财政局核定该机构一定数额的备用金，用于差旅费、零星购买支出等授权支付，由该机构报账人员填写借据，机构负责人审批，加盖该机构印鉴，送市支付中心办理借款手续。第六条市支付中心对临时机构的报账，属于财政直接支付业务范围，通过集中支付网络将款项直接支付给收款人;属于授权支付业务，由市支付中心开具现金支票，从市应急资金专户中支付，报账人员在支票存根上签名，原始凭证留市支付中心进行会计核算，第二个工作日由市支付中心通过财政零余额账户将现金支付金额直接支付至市应急资金专户中。第七条市支付中心办理财政直接支付后，打印《财政资金直接支付入账通知书》作为列报直接支出的付款凭证。第八条临时机构应建立预算指标、用款额度、直接支付、授权支付、备用金等备查台账，并定期与预算科、主管科（局）、市支付中心对账。第九条临时机构应对所报账的会计凭证的真实性、合法性、合规性和完整性负责。第十条市支付中心应分临时机构建立预算指标、用款额度备查登记簿，分户做好会计核算工作，并定期做好与临时机构的对账工作，同时负责其报表工作。第十一条本办法由市财政局负责解释。第十二条本办法由颁布之日起实施。主题词：财政资金账户管理办法通知抄送：人民银行娄底市中心支行。共印220份娄底市财政局办公室2006年6月21日印发

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