娄财库函〔2006〕63号关于办理人员经费财政直接支付操作规定的通知-娄底优惠政策|娄底政策-产业园区招商

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娄财库函〔2006〕63号关于办理人员经费财政直接支付操作规定的通知

政策

发布部门：市政府发布时间：2017年06月14日有效性：政策是否有效未知，请慎用

娄财库函〔2006〕63号关于办理人员经费财政直接支付操作规定的通知市直各预算单位：为了认真落实娄底市财政局《关于进一步规范财政国库管理改革资金支付方式的通知》（娄财库函〔2006〕41号）精神，现就办理人员经费财政直接支付有关事项通知如下：一、人员经费解付到个人工资账户的方式（一）预算单位未纳入财政统发人员的工资和津贴、已纳入财政统发而未统发的津贴等人员经费，通过预算单位零余额账户开户银行的主办行的批量代收代付户解付到干部职工个人的工资账户。（二）离退休人员的离退休费用（单位自发部分）的发放，原则上由该单位在职干部职工工资代发银行办理。（三）各预算单位聘用的临时工工资，其聘用期超过半年的（含半年），应采用财政直接支付的方式；聘用期不满半年的，在向市支付中心报送工资信息及其异动情况后，可采用财政授权支付方式办理支付。二、人员经费财政直接支付的银行账户为了便于预算单位准确、及时地办理人员经费支付业务，现将四个代理银行提供的收款人户名和账号告知如下：收款人户名账号代理银行批量代收代付(***预算单位工资)90446中国银行娄底分行营业部***预算单位名称200505224娄底市工商银行商业街分理处***预算单位名称10143069860831400000800101中国建设银行娄底市分行长青支行财政直接支付代发专户580901012000128娄底市农业银行春园支行三、数据报送格式及内容（一）规范文档格式1.统一使用Excel文档2.文件名编码规则。文件名采用12位数字编码加单位名，同一个月申报两次以上的必须在数字编码后依次加小写a、b、c。编码规则如下：0x00x0xxxxxx+单位名。银行代码国库集中支付用户名中间6位数年份月份银行代码：工商银行01建设银行02中国银行03农业银行04例如，市委办2006年4月第一次上报文件的编码为040010010604市委办市委办2006年4月第二次上报文件的编码为040010010604a市委办(二)报送数据内容、数据格式及内容见附件二。四、纸质表格和电子文档报送时间和报送数据的方式（一）报送时间：预算单位将当月所要发放的人员经费按财政统一要求，采用Excel文件格式编制《工资津贴、补贴、奖金、离退休费和电话费发放花名册》，用电子文档发送或物理介质报送给市支付中心，同时报送纸质表格，并申报人员经费直接支付用款计划，若下月人员经费支出没有异动，就可不送纸质表格，但电子文档仍需报送。（二）报送数据的方式：1.通过FTP将数据传送给市支付中心（FTP具体操作见附件一）。2.将电子文档用U盘或软盘拷贝报送市支付中心。以上两种方式，预算单位可任意选择一种。市支付中心采取FTP将数据打包传送方式向代理银行传送数据。五、办理人员经费支付的时间为了集中办理人员经费支付业务，要求每个预算单位在每月的1-5日、11-15日、21-25日各办一次，但考虑支付人员经费资金分解到干部职工个人的工资账户需要一定的时间，为避免解付工资跨月，特规定每月25日以后不再办理人员经费的支付业务。六、几点注意事项（一）《工资、津贴、补贴、奖金、离退休费和电话费发放花名册》中“个人银行账号”请完整填写个人银行存折账号，如果存折号数字之间有符号，符号不要填写，数字连写，不要空格。（二）申请人员经费支付业务时请在“直接支付申请书”中“事由”栏填写“工资（人数）”。（三）各预算单位各人员的实发数之和应等于合计数，并按实发数的合计金额以工资支出填列用款申请。附件：1.预算单位、代理银行及支付中心FTP操作说明2.年月工资津贴、奖金、离退休费和电话费发放花名册二○○六年六月二十一日附件1预算单位、代理银行及支付中心FTP操作说明一、FTP地址FTP：//192.168.0.12二、FTP登录用户名1.预算单位：用户名：dw；密码为空密码2.审核科：用户名：shk；密码：3.支付科及其他科室：用户名：zfk；密码：4.代理银行：工商银行：gsyh；密码：建设银行：jsyh；密码：中国银行：zgyh；密码：农业银行：nyyh；密码：三、预算单位登录方式1.建立FTP快捷方式：在业务机桌面空白处点击右键，选择新建“快捷方式”，项目位置为FTP：//192.168.0.12，快捷方式名称为“报表申报”。注：代理银行以及设置了防火墙的单位请相应的开放地址和端口。2.系统登录：双击业务机桌面“报表申报”快捷方式，打开后点击鼠标右键，选择“登录”，在弹出的登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，登录成功后请点击鼠标右键刷新。3.预算单位文件下载：双击FTP下“单位下载”文件夹，选择要下载的文件，单击右键，选择“复制”选项，将文件粘贴到业务机本地文件夹。4.预算单位文件上传：为便于单位查询，将编制好的报表文件保存到业务机本地文件夹后，再将文件复制，在FTP文件夹空白处单击右键粘贴，然后刷新。四、权限说明1.预算单位只具有写入权限，不可读取数据。2.审核科具有全部操作权限3.支付科具有全部操作权限4.代理银行具有修改密码以及读取的操作权限主题词：财政直接支付△规定通知抄送：人民银行娄底市中心支行，各代理银行。共印220份娄底市财政局办公室2006年6月21日印发

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