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娄财库〔2006〕66号关于印发《娄底市国库集中支付应急资金管理办法》的通知

政策

发布部门：市政府发布时间：2017年06月14日有效性：政策是否有效未知，请慎用

娄财库〔2006〕66号关于印发《娄底市国库集中支付应急资金管理办法》的通知市直各预算单位：为更好地推进国库集中支付改革，根据《娄底市预算单位财政国库管理制度改革资金支付暂行办法》的规定，特制定本办法，现印发给你们，请遵照执行。附件：娄底市国库集中支付应急资金管理办法二OO六年四月四日附件娄底市国库集中支付应急资金管理办法为更好地推进国库集中支付改革，妥善解决预算单位在业务办理时间外急需现金的问题，本着方便预算单位用款原则，特设立国库集中支付应急资金（以下简称应急资金）。为管好用好应急资金，根据《娄底市财政局、中国人民银行娄底市中心支行关于印发<娄底市预算单位财政国库管理制度改革资金支付暂行办法>的通知》（娄财库〔2003〕92号）规定，特制定本办法。第一条应急资金由娄底市国库集中支付核算中心（以下简称市支付中心）在商业银行开设应急资金专户统一管理，以备预算单位在业务办理时间外急需提取现金用。第二条凡纳入国库集中支付管理、在代理银行开设了零余额账户且有授权支付额度的预算单位，均可申请借用应急资金。第三条预算单位申请借用应急资金需填制《娄底市国库集中支付应急资金借用申请表》（附后）一式二份，加盖单位行政章和财务章后报送市支付中心。第四条市支付中心收到预算单位的申请表后，由经办人核对该单位的借、还款记录，并在支付网上核对该单位是否有授权支付额度后，报送科室负责人复核，由中心主任签字批准，于当天以现金支票将款项支付给预算单位。第五条预算单位持现金支票在应急资金专户开户银行提现后，应按本办法规定的用途使用应急资金。第六条借用应急资金的预算单位，应于下一个工作日上午10点前，在网上申请授权支付，将所借应急资金转入市支付中心在商业银行开设的应急资金专户，单位的授权支付额度自动核减。第七条应急资金专户开户行应按人民银行账户管理办法和现金管理条例的规定，在收到市支付中心开具的现金支票后，核对现金支票各要素和预留印鉴无误后，立即将现金支付给预算单位，不得以任何理由拒付或拖延付款，代理银行于每日业务终了向市支付中心报送日报表，并于月末报送银行对账单。第八条市支付中心应做好应急资金的会计核算工作，并于每日核对应急资金专户余额，确保应急资金及时足额支付和资金安全。第九条本办法由市财政局负责解释。第十条本办法自发布之日起施行。主题词：集中支付应急资金△管理办法通知娄底市财政局办公室共印220份2006年4月10日印发

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